Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
2
Направления расходования
субсидии
3
90612215210
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Код (наименование) субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
10,000.00
Итого
Х
Х
10,000.00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
2
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
чел.
36
6
92699
3,337,164.00
"Реализация основных
общеобразовательных программ
чел.
110
92699
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2
Итого
Х
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
2
Налоги на имущество, землю
2.1
Итого
Х
Х
Х
10,196,890.00
13,534,054.00
461,728.40
13,995,782.40
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
Платные услуги
3
смета поу
Сумма, руб.
4
456,300.00
Примечание
5
Родительская плата
Питание сотрудников
Итого
110 дет * 3270,00 руб *12 мес *0,7;
2 дет * 850,00 руб * 12 мес * 0,7 ;
34 дет *2790,00 руб * 12 мес *0,7
12 чел*13,41руб.*247
Х
3,832,584.00
39,747.00
4,328,631.00
18,334,413.40
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
187,596.00
2
2,251,152.00
3
185,164.00
4
2,221,968.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в год
5
365,911.00
6
4,390,932.00
7
8,848,708.53
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
1
2
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
4
Пособие по уходу за
1.00
12
ребенком до 3-х лет
(область)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
57.50
1
Код видов расходов
x
0.00
111
КОСГУ 266
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
2
Итого
*Рассчитывается
3
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
4
15343.47
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
0.00
15343.47
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
2.1.
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
2.2.
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
162,507.62
-
Сумма взноса, руб.
4
1,950,091.44
1,950,091.44
-
-
-
х
274,785.61
21,421.46
257,057.51
-
-
1,477.34
17,728.10
-
-
-
-
37,672.22
452,070.95
x
2,676,948.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
1,560,846.36
2.2
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
5
34,338.62
2
Налог на землю
28,492,652.00
1.5
427,389.78
Итого
х
х
461,728.40
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
2
3
4
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная
оплата (телефон)
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная
оплата (телефон)
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
договор на 5000,00
руб., из них за счет
3,062.40
платных услуг 255,00 руб.
4745,00 - за
1,511.02
счет бюджета
1
11
278.40
1163.49
1
0.77
1.00
1
278.40
100.00
92.96
1
0.77
71.58
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г.
договор на 12 203,40
руб., из них за счет
1
11.0
1,052.82
11,581.03 платных услуг 622,37 руб.
11581,03 - за счет
х
x
x
16,326.03
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Услуги сети
Интернет
Итого
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 ( квр 244,247)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
44912.19
8.04
1.00
361,094.00
3
Холодное
водоснабжение
1731.42
36.16
1.00
16,933.59
4
Водоотведение
1731.42
26.38
1.00
45,674.86
5
Водоотведение
133.33
24.94
1.00
3,325.25
133.33
35.78
1.00
1,445.30
348.64
2,029.70
1.00
707,624.89
6
7
Холодное
водоснабжение
Тепловая энергия в
воде
Кредиторская
задолженость за
декабрь 2021 года
Тепловая энергия в
воде
8
Твёрдые
коммунальные
отходы
Твёрдые
коммунальные
отходы
Итого
9
1.13
1,968.67
1.00
2,227.11
56900.01
1.00
1.00
56,900.01
5420.93
1.00
1.00
5,420.93
Х
*Рассчитывается
Кредиторская
задолженость за
декабрь 2021 года
Кредиторская
задолженость за
декабрь 2021 года
Х
Х
1,080,000.00
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
Примечение
6
Договор (6 мес.) на
26190,00 руб., за
счет бюджета 24854,31
руб.,
за
счет платных услуг 1335,69 руб.
Договор 26190,00 на
2ое полугодие руб.,
за счет бюджета -
1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП и УКУТ
1
24,854.31
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП и УКУТ
1
24,854.31
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
4,968.72
4
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
423.50
Кредиторская
задолженость за
декабрь 2021 года
5
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
7,971.60
Договор (12 мес.) на
8400,00 руб., за счет
бюджета - 7971,60
руб.,
за
счет платных услуг 428,40 руб.
0.00
Расчет 3 760,00 руб.,
за счет бюджета 3568,24
руб.,
за
счет платных услуг 191,76 руб.
0.00
Договор (12 мес.) на
8492,00
руб., за счет
бюджета 8058,90 руб.,
за счет
платных услуг 433,10 руб.
1
0.00
Расчет 1 148,89 руб.,
за счет бюджета 1090,30
руб.,
за
счет платных услуг 58,59 руб.
1
12,717.44
7
Техническое обслуживание системы вентиляции
9
Дератизация и дезинсекция
10
Обслуживание системы видеонаблюдени
вентиляция
помещения ДОУ
система
видеонаблюдения
доу
x
обслуживание
Итого
1
1
1
x
24854,31 руб.,
за счет
платных услуг Договор (12 месяцев)
на 5082,00 руб+
симки 1200 итого
6282., за счет
бюджета 5392,22 руб.,
за счет
платных услуг 889,78 руб.
75,789.88
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
34,230.54
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3,295.20
Примечание
5
Договор (12 мес.) на
39542,40 руб., за счет
бюджета 37525,74 руб.,
за счет
платных услуг 2016,66 руб.
Кредиторская
задолженость за
декабрь 2021 года
расчет
x
4
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
26,207.25
Договор (12 мес.)
33000,00 руб., за счет
бюджета 28707,25руб.,
за счет
платных услуг 4292,75 руб.
5
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
2,500.00
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
6
Охрана ЧОП
1
553,173.33
8
Охрана ЧОП
1
49,371.84
охранна
1
6,159.93
Профосмотр
1
0.00
10 Ключи ЭЦП
1
0.00
АИС образоваание
1
3,000.00
Курсы повышения квалификации
1
6,500.00
x
684,438.09
9
Итого
расчет
Кредиторская
задолженость за
декабрь 2021 года
экономия
Расчет 20 чел. * 2275
руб.= 45500,00 руб.,
из них за счёт
бюджета - 17000,00
руб., за счёт
платных услуг
28500,00 руб.
расчет 1 700,00 руб.,
за счет бюджета 1613,30 руб., за счет
платных услуг - 86,70
руб.
Учебные расходы
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
1
игрушки
1
54862.00
54862.00
2
Развивающие книги
1
48137.90
48137.90
3
Карнавальные
костюмы
1
2862.10
2862.10
УЧЕБНЫЕ
РАСХОДЫ КОСГУ
310 договор
4
Канц товары
1
29990.00
29990.00
УЧЕБНЫЕ
РАСХОДЫ КОСГУ
346 договор
5
Игрушки
1
15148.00
15148.00
УЧЕБНЫЕ
РАСХОДЫ КОСГУ
346 договор
151000.00
х
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6
УЧЕБНЫЕ
РАСХОДЫ КОСГУ
346
УЧЕБНЫЕ
РАСХОДЫ КОСГУ
310
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
0.00
0.00
х
1 Продукты питания
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Примечание
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
14,010,282.40
19,099,655.41
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
3,279.80
2
29,518.20
3
1,032.07
4
9,288.66
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в год
5
19,965.44
6
179,689.00
7
218,495.86
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
5
6
x
0.00
0.00
1
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
5,341.01
-
Сумма взноса, руб.
-
-
х
6,773.37
704.04
6,336.38
-
-
48.55
436.99
-
-
-
-
1,238.14
11,143.29
x
65,985.75
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
48,069.09
48,069.09
-
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
83,880.91
2.2
1,845.38
2
Налог на землю
1,062,050.00
1.5
15,930.75
Итого
х
х
17,776.13
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
1
1
278.40
100.00
201.30
1
0.77
155.00
1
1.0
622.37
622.37
х
*Рассчитывается
x
x
877.37
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Примечание
7
договор на 5000,00
руб, из них 255,00
руб. - за счет
платных услуг,
4745,00 руб.- за счет
бюджета
договор на 12 203,40
руб., из них за счет
платных услуг 622,37 руб.
11581,03 - за счет
бюджета
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
7
1
2
3
4
5
6
1
Электроэнергия
2413.68
8.04
1.00
19,406.00
2
Холодное
водоснабжение
100.00
36.16
1.00
978.00
3
Водоотведение
100.00
26.38
1.00
2,638.00
18.79
2,029.70
1.00
38,148.00
3349.00
1.00
1.00
3,349.00
4
5
Тепловая энергия в
воде
Твёрдые
коммунальные
отходы
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
64,600.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
6
1,335.69
Договор (6 мес.) на
26190,00 руб., за
счет бюджета 24854,31
руб.,
за
счет платных услуг 1335,69 руб.
1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП и УКУТ
1
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП и УКУТ
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
839.78
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
50.00
1,335.69
Примечение
Расчет (6 мес.)
26190,00 руб.,
за
счет бюджета 24854,31
руб.,
за
счет платных услуг 1335,69 руб.
Договор (12 месяцев)
на 5082,00 руб+
симки 1200 итого
6282., за счет
бюджета 5392,22 руб.,
за счет
платных услуг 889,78 руб.
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
5
7
Техническое обслуживание системы вентиляции
9
Дератизация и дезинсекция
10
пожарная
сигнализация
вентиляция
помещения ДОУ
1
1
1
428.40
Договор (12 мес.) на
8400,00 руб., за счет
бюджета - 7971,60
руб.,
за
счет платных услуг 428,40 руб.
191.76
Расчет 3 760,00 руб.,
за счет бюджета 3568,24
руб.,
за
счет платных услуг 191,76 руб.
433.10
Договор (12 мес.) на
8492,00
руб., за счет бюджета
8058,90 руб.,
за счет платных
услуг - 433,10 руб.
Обслуживание системы видеонаблюдени
система
видеонаблюдения
1
58.59
Расчет 1 148,89 руб.,
за счет бюджета 1090,30
руб.,
за
счет платных услуг 58,59 руб.
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
1
20,000.00
расчет
доу
x
1
30,000.00
расчет
x
ТО
Итого
x
54,673.01
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
5
2,016.66
Договор (12 мес.) на
39542,40 руб., за счет
бюджета 37525,74 руб.,
за счет
платных услуг 2016,66 руб.
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
Примечание
3
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
4,292.75
Договор (12 мес.)
33000,00 руб., за счет
бюджета 28707,25руб.,
за счет
платных услуг 4292,75 руб.
5
Охрана ЧОП
1
34,836.92
расчет
28,500.00
Расчет 20 чел. * 2275
руб.= 45500,00 руб.,
из них за счёт
бюджета - 17000,00
руб., за счёт
платных услуг
28500,00 руб.
6
Профосмотр
1
Ключи ЭЦП
1
86.70
всего на 1 700,00
руб., за счет бюджета
- 1613,30 руб., за счет
платных услуг - 86,70
руб.
8 Услуги ЦБ
9 Замеры СЭС
10 Замеры СЭС
Итого
1
1
1
x
22,000.00
34,809.60
36,052.00
162,594.63
договор (12 мес)
Договор на 12 мес.
расчет
x
7
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1 Сантехника
1
13225.56
2 МАФ
1
3721.47
3 хоз. Товары
1
28709.85
4 Песок в мешках
1
5200.00
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
13225.56
3721.47
28709.85
5200.00
50856.88
косгу 344
косгу 310
косгу 346
косгу 346 договор
х
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Продукты питания
38663.50
2
Продукты питания
1083.50
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
39747.00
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
675,606.63
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
1
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0.00
0.00
0.00
4
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
Итого
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
п/п
показателя
ресурсов
НДС), руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Итого
Х
Х
Х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
x
x
1
2
3
4
5
6
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
x
0.00
x
1
2
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1 канц.товары
5
3,000.00
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
КОСГУ 346 расчет
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
х
720.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
*Рассчитывается
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
1
2
3
4
5
1
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
Итого
х
*Рассчитывается
x
x
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
Обслуживание фильтра доочистки воды
3
4
5
6
фильтр
1
22,760.00
договор (12 мес.)
стиральная машина
технологическое
оборудование
доу
технологическое
оборудование
технологическое
оборудование
1
4,000.00
договор
1
42,659.43
расчет
1
640.57
договор 5579
1
4,200.00
договор
1
2,500.00
договор
x
x
76,760.00
x
2
Ремонт стиральной машины
3
Обслуживание технологического оборудования
4
Дератизация помещений
5
Ремонт жарочного шкафа
6
Ремон кипятильнирка
Итого
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
1
Лицензия "Парус"
1
15,000.00
расчет
2
Лабораторные исследования био матерала
1
5,595.00
договор 2/87
1
1
x
7,879.20
20,203.64
48,677.84
договор 2/87
расчет
x
3 Исследования пищевых продуктов
4 Лаб.исследования
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
1
Наименование
расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
Мебель
Мягкий инвентарь
Посуда
Хозинвентарь,
моющие
1
1
1
570097.16
20400.00
169583.38
570097.16
20400.00
169583.38
КОСГУ 310 расчет
КОСГУ 345 расчет
КОСГУ 346 расчет
1
261199.00
261199.00
КОСГУ 346 расчет
5
Дез. Средства
1
18261.00
18261.00
КОСГУ 346 договор
6
Хоз. Товары
1
16200.00
16200.00
КОСГУ 346 договор
7
Хоз. Товары
1
4340.00
4340.00
КОСГУ 346 договор
8
Фартуки, костюмы
1
49600.00
49600.00
КОСГУ 345 договор
9
Эл. Кипятильник
1
16225.00
16225.00
КОСГУ 310 договор
1125905.54
х
1
2
3
4
2
Количество, шт
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Продукты питания
1
2998592.80
2998592.80
2
Продукты питания
1
153830.20
153830.20
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
3152423.00
Кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 года
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
4,403,766.38
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №117
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в год
в месяц
в год
в месяц
2
1
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
4
0.00
в год
5
0.00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
7
0.00
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
Налог на землю
1.5
0.00
х
х
0.00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
х
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
0.00
0.00
Услуги сети Интернет
0.00
4
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
Итого
х
*Рассчитывается
x
x
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
3
4
2
3
4
5
6
Итого
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
5
6
10,000.00
90612215210
x
10,000.00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
10,000.00
